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標普500指數連續五周下跌 成分股一季度盈利預計環比下降11.6%

霍華德·斯韋爾布拉特 中國證券報·中證網

  美股市場本周出現重大波動,標普500指數連續第五周下跌(累計跌幅9.29%)。本周,標普500收于4123.34點,較上周的4131.93點下跌0.21%。截至目前,標普500今年以來已下跌13.49%。

  美聯儲本周公布了5月聯邦公開市場委員會(FOMC)會議聲明。美聯儲將聯邦基金利率目標區間上調50個基點,至0.75%-1%之間。關于縮表進程,會議聲明稱,美聯儲將自6月1日開始減少持有的美國國債、機構債務和機構抵押貸款支持證券(MBS)。整個縮表過程將是漸進的:初始縮減規模為每月300億美元國債、175億美元MBS;3個月后,國債和MBS月度縮減規模將分別達到600億美元、350億美元的上限。加息幅度和縮表力符合市場此前預期。

  美國10年期國債收益率自2018年12月以來首次超過3%,本周收于3.15%。美國30年期抵押貸款平均利率達到5.55%,高于去年底的3.29%。英格蘭銀行以6比3的投票結果將利率提高了25個基點至1.00%,同時少數人希望將利率提高50個基點 (因為英鎊匯率處于2020年7月以來的最低水平)。

  疫情方面,美國疫苗接種速率放緩,76.9%的美國人口至少注射了一針,65.6%的美國人被列為完全接種,30.0%的美國人注射了加強劑。美國報告的新冠肺炎病例累計總數從上周的8120萬增加到8170萬,其中累計 99.7萬例死亡。

  美國經濟數據方面,美國4月制造業PMI指數為59.2,不及預期。美國3月份的建筑支出增長0.1%,不及預期。美國3月份工廠訂單增長2.2%,高于預期。JOLTS報告稱,美國目前有1154.9萬個就業崗位。

  周度報告方面,美國本周抵押貸款申請報告增加了2.5%,購買申請增加了4.1%,再融資申請增加了0.2%。EIA每周原油庫存報告顯示本周原油庫存增加130萬桶。美國本周初次申請失業救濟的人數從上周的18萬增加到20萬。

  標普500指數覆蓋的11個行業板塊本周有5個實現上漲。能源板塊表現最佳,本周上漲10.17%,年初至今累計上漲49.18%;漲幅居第二位的公用事業股遠遠落后,本周上漲1.24%,年初至今上漲0.73%。房地產板塊本周表現最差,下跌3.78%。

  標普500成分股中,已有427家公司發布一季度財報,其中337家公司的運營業績超過預期(占比78.9%)。標普500企業一季度盈利預計將較2021年第四季度環比下降11.6%,較2021年第一季度同比增長5.8%。

  下周美國經濟數據的披露寥寥無幾,具體時間安排如下:下周一(美東時間,下同)將發布美國企業的批發庫存數據;下周三將發布美國抵押貸款申請報告,CPI數據和EIA周度石油庫存報告;下周四將發布周度初領失業救濟申請報告和PPI數據;下周五將發布美國進出口價格報告和消費者信心報告。

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